申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DN25 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 6.29 09/22 9.9685
DN26 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.85 09/22 7.6884
EE03 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.39 09/22 9.9685
EE04 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.57 09/22 7.6881
FO03 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.45 09/22 10.0834
FO04 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.17 09/22 7.7838
ES03 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.90 09/22 10.0836
ES04 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.71 09/22 7.7923
EE05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 1.30 09/22 38.4700
ES05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 3.33 09/22 37.4740
DN27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 37.04 09/22 38.4500
FO05 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 11.14 09/22 37.4781
DN29 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 14.05 09/22 12.3300
FO07 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 5.71 09/22 11.7736
EE07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.22 09/22 12.3300
ES07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.27 09/22 11.7727
ES06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2018/03/05 0.26 09/22 29.8325
EE06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2018/01/18 0.19 09/22 29.0400
DN16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 35.31 09/22 18.2300
FO01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 9.04 09/22 18.4378
EE01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.99 09/22 18.2300
ES01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 2.64 09/22 18.4408
DN17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 30.76 09/22 11.5300
FO02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 6.19 09/22 11.6499
EE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 26.88 09/22 11.5300
ES02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 7.93 09/22 11.6588
DN28 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 32.08 09/22 28.9800
FO06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 8.02 09/22 29.8696
DN14 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 58.08 09/23 163.01
DN15 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 方鈺璋 2010/03/18 3.33 09/22 18.4900
DN13 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 9.79 09/22 70.5000
DN24 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 9.79 09/22 70.5000
DN08 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 18.86 09/22 91.5900
DN19 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 18.86 09/22 91.5900
DN06 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 57.31 09/23 271.02
DN22 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 57.31 09/23 271.02
DN05 第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 羅得佑 1998/08/13 21.70 09/23 246.86
DN21 第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 羅得佑 1998/08/13 21.70 09/23 246.86
DN03 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 黃筱雲 1997/07/23 7.10 09/23 41.98
DN20 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 黃筱雲 1997/07/23 7.10 09/23 41.98
DN18 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 610.65 09/23 16.3915