| 東方匯理投信 |
MU01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
26.33 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
MD01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
15.40 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
MD03 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
11.51 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
MU02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
26.42 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
MD02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
15.42 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
MD04 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
11.47 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QC01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
26.24 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QD01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
15.40 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QD03 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
11.26 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QC02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
26.42 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QD02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
15.42 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
QD04 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
14 |
11.37 |
111.35 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-5.88 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-5.88 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-5.89 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-5.89 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-3.21 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-3.29 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-3.27 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-3.17 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-8.96 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-9.13 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-9.15 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-9.03 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-3.45 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-4.63 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-4.91 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-4.81 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
1.49 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-9.81 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
-0.65 |
108.57 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
26 |
1.73 |
108.57 |