申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
FV02 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 5.59 09/22 10.8500
FX02 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 1.29 09/22 11.8500
QI02 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 2.74 09/22 10.7600
QJ02 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 0.89 09/22 11.8500
QJ01 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2025/01/08 0.09 09/22 10.3900
QI01 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2024/10/23 0.17 09/22 10.2000
FV05 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 5.31 09/22 10.1373
FV06 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 4.49 09/22 9.0860
QI04 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 6.74 09/22 9.1930
FX05 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 0.99 09/22 10.5147
FX06 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 1.05 09/22 9.4579
QJ04 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 2.55 09/22 9.4662
FV03 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 6.55 09/22 17.1388
FV04 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 23.49 09/22 12.8087
QI03 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 10.45 09/22 12.8313
FX03 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.33 09/22 14.9796
FX04 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.65 09/22 11.2096
QJ03 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.20 09/22 11.2200
FV01 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 77.35 09/22 13.9700
FX01 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 54.81 09/22 13.0000
FV07 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 789.26 09/23 11.7781