申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
FV03 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 6.55 09/21 17.0006
FX03 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.33 09/21 14.8354
FV04 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 23.49 09/21 12.7055
FX04 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.65 09/21 11.1017
QI03 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.45 09/21 12.7278
QJ03 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.20 09/21 11.1121
DD49 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 53.09 09/21 14.6400
CK20 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 10.16 09/21 14.7300
DD50 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 79.72 09/21 12.6100
CK21 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 34.43 09/21 12.7300
CK22 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 2.82 09/21 13.9100
DD51 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 11.96 09/21 13.9200
CK23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 4.65 09/21 12.0000
DD52 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 26.27 09/21 12.0000
EH07 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 5.50 09/21 12.0000
EG05 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 6.92 09/21 12.0000
EG04 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 23.85 09/21 12.6100
EH08 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 21.61 09/21 12.7300
CK11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.83 09/21 17.4700
DD44 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 48.04 09/21 15.5400
CK17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 7.39 09/21 16.0800
CK12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 67.83 09/21 7.9500
DD45 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 266.74 09/21 8.3100
CK18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 35.10 09/21 8.7200
EH02 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 33.04 09/21 9.3400
EG02 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 51.91 09/21 9.9000
EH06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 85.39 09/21 8.7600
CI39 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.44 09/21 9.2219
CA14 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.30 09/21 10.1419
CI41 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.00 09/21 11.6715
CI37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 3.02 09/21 10.0012
CI43 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.13 09/21 9.5659
CI40 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.27 09/21 6.9098
CA15 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.85 09/21 7.6625
CI42 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.01 09/21 8.0472
CI38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.92 09/21 7.5676
CI44 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.16 09/21 7.2010
QB23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.16 09/21 9.1401
QA07 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.18 09/21 10.1512
QB25 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.02 09/21 12.2154
QB21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.22 09/21 10.0011
QB27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.06 09/21 9.5655
QB24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.37 09/21 6.9046
QA08 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.36 09/21 7.6361
QB26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.00 09/21 8.4240
QB22 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.04 09/21 7.5674
QB28 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.11 09/21 7.1544
CI23 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.03 09/21 10.8633
CA10 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.20 09/21 11.6591
CI21 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.09 09/21 12.1785
CI24 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.11 09/21 8.8705
CA11 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.47 09/21 9.5795
CI25 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.10 09/21 10.3588
CI22 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.20 09/21 9.9138
CI26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.10 09/21 9.2904
QB03 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.07 09/21 11.0616
QA01 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.19 09/21 11.7559
QB01 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.05 09/21 12.1789
QB04 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.25 09/21 9.0194
QA02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.73 09/21 9.5308
QB05 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.30 09/21 10.3882
QB02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.45 09/21 9.9136
QB06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.35 09/21 9.3319
MD39 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.24 09/21 10.3000
MU11 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 1.25 09/21 11.0000
MD37 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.97 09/21 10.6700
MD40 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.21 09/21 9.9600
MU12 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.86 09/21 10.4300
MD38 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.70 09/21 10.1200
QD40 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.33 09/21 10.3500
QC11 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 1.51 09/21 10.9900
QD37 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.81 09/21 10.6700
QD39 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.65 09/21 9.9600
QC12 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 4.85 09/21 10.4300
QD38 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 2.04 09/21 10.1200
MD03 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.18 09/21 13.7600
MU01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.28 09/21 14.9700
MD01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.18 09/21 14.9900
MD04 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.17 09/21 12.2200
MU02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.35 09/21 12.9300
MD02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.18 09/21 12.9600
QD03 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.09 09/21 13.6400
QC01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.15 09/21 14.9600
QD01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.13 09/21 14.9900
QD04 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.42 09/21 12.2300
QC02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.43 09/21 12.9300
QD02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 張華宇 2023/08/24 0.22 09/21 12.9600
MD31 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.21 09/21 12.7100
MU09 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.48 09/21 14.2700
MD35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.04 09/21 18.1600
MD29 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.49 09/21 13.6800
MD33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.17 09/21 12.3700
MD32 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 09/21 8.3700
MU10 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.99 09/21 9.7300
MD36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.53 09/21 10.2100
MD30 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.44 09/21 9.2900
MD34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.43 09/21 8.3900
QD31 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.11 09/21 12.7000
QC09 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.55 09/21 14.2700
QD35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.20 09/21 19.0200
QD29 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.29 09/21 13.6900
QD33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.83 09/21 12.2800
QD32 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.34 09/21 8.3400
QC10 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 6.29 09/21 9.7200
QD36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.07 09/21 10.3900
QD30 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 11.98 09/21 9.2900
QD34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.14 09/21 8.3500
CS03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 5.53 09/21 21.5500
CT03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 5.34 09/21 20.4300
CS04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 3.77 09/21 20.1600
CT04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 4.65 09/21 19.0600
QS01 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 4.16 09/21 21.5600
QT01 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 2.43 09/21 20.3700
QS02 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 10.05 09/21 20.1600
QT02 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 鄭詩涵 2025/05/20 5.71 09/21 19.0600
FP55 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.45 09/18 11.7928
PB26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.27 09/18 12.8019
FP51 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.37 09/18 12.5166
FP53 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.16 09/18 12.1634
FP56 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.82 09/18 6.9251
PB27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 6.49 09/18 7.8994
FP57 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.48 09/18 7.0810
FP52 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.51 09/18 7.5689
FP54 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.57 09/18 7.5641
EJ49 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.84 09/18 11.7932
EI18 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.15 09/18 12.8024
EJ45 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.99 09/18 12.5174
EJ47 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.33 09/18 12.1631
EJ48 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.41 09/18 6.9255
EI17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 11.12 09/18 7.8995
EJ50 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.94 09/18 7.0809
EJ44 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.03 09/18 7.5694
EJ46 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.28 09/18 7.5648
FP82 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.24 09/18 11.2506
FP78 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.27 09/18 11.5367
FP80 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.31 09/18 11.6543
PB37 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 5.01 09/18 11.4703
FP79 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.11 09/18 10.7083
FP81 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.54 09/18 11.0171
PB38 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.59 09/18 10.8455
EJ77 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 0.93 09/18 11.2509
EJ73 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.39 09/18 11.5372
EJ75 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.34 09/18 11.6547
EI27 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.45 09/18 11.4708
EJ74 柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.45 09/18 10.7085
EJ76 柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 8.82 09/18 11.0173
EI28 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.83 09/18 10.8466
FP40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.12 09/18 11.8055
FP72 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.50 09/18 10.3356
PB22 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.06 09/18 12.0262
FP42 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.35 09/18 12.2671
FP38 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.06 09/18 11.8131
FP41 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.15 09/18 5.8873
FP73 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.35 09/18 9.6731
PB23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.21 09/18 6.4771
FP44 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.27 09/18 6.8234
FP43 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.77 09/18 6.6280
FP39 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.30 09/18 6.5822
EJ34 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.67 09/18 11.8089
EJ67 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 2.28 09/18 10.3513
EI14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 4.79 09/18 12.0062
EJ36 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.85 09/18 12.2683
EJ32 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.45 09/18 11.8142
EJ33 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 8.12 09/18 5.8881
EJ66 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 3.34 09/18 9.6745
EI13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 40.18 09/18 6.4785
EJ37 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.09 09/18 6.9551
EJ35 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 15.93 09/18 6.6284
EJ31 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.15 09/18 6.5836
FP70 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.48 09/18 12.2620
PB32 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 7.62 09/18 12.9771
FP68 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.82 09/18 13.1975
FP71 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.41 09/18 10.2007
FP74 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2024/05/10 1.01 09/18 10.4295
PB33 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 4.40 09/18 10.5452
FP69 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 1.06 09/18 10.7375
EJ63 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.38 09/18 12.2619
EI23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 1.81 09/18 12.9768
EJ61 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.77 09/18 13.1973
EJ64 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 2.07 09/18 10.2013
EJ68 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2024/05/13 3.18 09/18 10.4299
EI24 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 10.04 09/18 10.5456
EJ62 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 3.16 09/18 10.7376
PB35 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 3.58 09/18 10.6951
FP75 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 1.94 09/18 10.5734
FP77 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 0.31 09/18 10.1332
PB36 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 1.65 09/18 10.1379
FP76 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 1.35 09/18 10.0218
EJ71 柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 0.11 09/18 10.6216
EI25 柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 0.47 09/18 10.6954
EJ69 柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 1.22 09/18 10.5738
EJ72 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 0.17 09/18 10.1334
EI26 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 3.22 09/18 10.1381
EJ70 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2025/11/12 2.98 09/18 10.0221
PB34 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.82 09/18 9.0654
EJ65 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.93 09/18 8.9526
FP62 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.35 09/18 12.3387
PB29 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 6.78 09/18 14.4947
FP60 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.71 09/18 13.2386
FP64 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.33 09/18 12.8517
FP63 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.81 09/18 9.4726
PB30 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.73 09/18 10.9048
FP61 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 2.62 09/18 9.9585
FP65 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.29 09/18 9.8914
EJ55 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.48 09/18 12.3390
EI20 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.62 09/18 14.4951
EJ53 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.73 09/18 13.2387
EJ57 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.21 09/18 12.8525
EJ56 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 2.15 09/18 9.4728
EI21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 10.55 09/18 10.9056
EJ54 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.95 09/18 9.9593
EJ58 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.88 09/18 9.8916
EL07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.77 09/21 10.0424
EM07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.90 09/21 10.9575
EL06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.64 09/21 10.7035
CN16 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.14 09/21 7.0452
IN38 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.59 09/21 6.9612
CN14 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.99 09/21 7.3620
EM06 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.62 09/21 18.5005
EL05 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 0.36 09/21 12.5335
CN15 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.52 09/21 16.3156
IN37 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.55 09/21 15.8694
CN13 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.52 09/21 16.6943
CW30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.26 09/21 18.4200
DU28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 25.08 09/21 17.8400
CW32 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.30 09/21 23.5600
CW28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.60 09/21 18.4000
CW31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.40 09/21 8.3600
DU29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 63.98 09/21 8.6800
CW33 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 3.20 09/21 4.9600
CW29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 12.86 09/21 8.9700
EU04 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/19 3.74 09/21 13.0100
EV08 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/21 1.82 09/21 13.4000
EU05 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 41.04 09/21 11.0200
EV09 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 8.71 09/21 11.3600
FJ13 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 2.06 09/21 9.3200
DJ41 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 17.71 09/21 9.5100
FJ10 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 6.67 09/21 9.9500
QF02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 11.55 09/21 9.3200
QE01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 50.29 09/21 9.5100
QF01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 25.74 09/21 9.9500
FJ12 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 1.24 09/21 10.9800
DJ40 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 8.11 09/21 11.2000
FJ09 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 2.88 09/21 11.6700
DI14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2014/11/27 9.19 09/21 22.1000
DI15 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2014/11/27 1.06 09/21 12.8100
DI24 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.19 09/21 12.8300
CO21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.86 09/21 20.1200
DI25 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.23 09/21 10.3200
CO22 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.25 09/21 15.2600
CO23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.02 09/21 11.3600
DI26 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 17.80 09/21 8.0200
CO24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 34.12 09/21 11.8600
EA03 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 62.08 09/21 8.0200
EC09 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 48.33 09/21 11.8600
DI18 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 7.33 09/21 16.1600
CO12 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/27 0.42 09/21 13.4400
DI19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.63 09/21 8.9800
CO11 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/24 3.31 09/21 14.0500