| 基金名稱 |
QT01 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 |
2025年5月20日 |
基金經理人 |
鄭詩涵、柯鴻旼 |
| 基金規模 |
2.43億元(台幣) (2026/08/31) |
成立時規模 |
7,590千元(美元) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 |
1,000元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
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| 最高管理年費(%) |
1.6000 |
最高保管費(%) |
0.2700 |
| 主要投資區域 |
全球 |
遠銀風險等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
台灣，美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
00571840G |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一) 中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二) 本基金投資之外國有價證券，包括：1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF，包含商品 ETF)。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。5.本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，板信商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |