申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
CS03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 5.53 09/22 21.9000
CS04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 3.77 09/22 20.4900
QS01 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 4.16 09/22 21.9100
QS02 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 10.05 09/22 20.4900
CT03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 5.34 09/22 20.8000
CT04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 4.65 09/22 19.4000
QT01 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 2.43 09/22 20.7400
QT02 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭詩涵 2025/05/20 5.71 09/22 19.4100
CT01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.03 09/22 0.4243
CT02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.09 09/22 0.2152
CU01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.56 09/22 2.2909
CU02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 1.82 09/22 1.2591
CS01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 0.15 09/22 10.3786
CS02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 0.88 09/22 5.5997