DC05 群益店頭市場基金
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/24 336.31 -0.34 -0.10
2026/09/23 336.65 1.90 0.57
2026/09/22 334.75 8.45 2.59
2026/09/21 326.30 1.48 0.46
2026/09/18 324.82 15.34 4.96
2026/09/17 309.48 -4.33 -1.38
2026/09/16 313.81 8.81 2.89
2026/09/15 305.00 -5.76 -1.85
2026/09/14 310.76 -0.17 -0.05
2026/09/11 310.93 -6.46 -2.04
2026/09/10 317.39 -1.84 -0.58
2026/09/09 319.23 2.00 0.63
2026/09/08 317.23 -1.61 -0.50
2026/09/07 318.84 6.03 1.93
2026/09/04 312.81 3.84 1.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/03 308.97 -14.82 -4.58
2026/09/02 323.79 -4.79 -1.46
2026/09/01 328.58 8.06 2.51
2026/08/31 320.52 -2.60 -0.80
2026/08/28 323.12 -1.04 -0.32
2026/08/27 324.16 4.63 1.45
2026/08/26 319.53 7.47 2.39
2026/08/25 312.06 5.87 1.92
2026/08/24 306.19 -4.16 -1.34
2026/08/21 310.35 -5.87 -1.86
2026/08/20 316.22 7.35 2.38
2026/08/19 308.87 -10.07 -3.16
2026/08/18 318.94 -6.36 -1.96
2026/08/17 325.30 4.48 1.40
2026/08/14 320.82 0.06 0.02