FP07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.1422 -0.0415 -0.58
2026/09/22 7.1837 -0.0022 -0.03
2026/09/21 7.1859 0.0105 0.15
2026/09/18 7.1754 -0.0117 -0.16
2026/09/17 7.1871 0.0062 0.09
2026/09/16 7.1809 0.0093 0.13
2026/09/15 7.1716 -0.0107 -0.15
2026/09/14 7.1823 -0.0189 -0.26
2026/09/11 7.2012 -0.0071 -0.10
2026/09/10 7.2083 -0.0255 -0.35
2026/09/09 7.2338 -0.0133 -0.18
2026/09/08 7.2471 -0.0022 -0.03
2026/09/04 7.2493 -0.0023 -0.03
2026/09/03 7.2516 0.0102 0.14
2026/09/02 7.2414 -0.0022 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.2436 -0.0678 -0.93
2026/08/31 7.3114 -0.0074 -0.10
2026/08/28 7.3188 -0.0080 -0.11
2026/08/27 7.3268 0.0044 0.06
2026/08/26 7.3224 -0.0006 -0.01
2026/08/25 7.3230 0.0117 0.16
2026/08/24 7.3113 0.0042 0.06
2026/08/21 7.3071 0.0022 0.03
2026/08/20 7.3049 -0.0048 -0.07
2026/08/19 7.3097 0.0106 0.15
2026/08/18 7.2991 -0.0144 -0.20
2026/08/17 7.3135 -0.0003 -0.00
2026/08/14 7.3138 -0.0019 -0.03
2026/08/13 7.3157 0.0111 0.15
2026/08/12 7.3046 0.0080 0.11