FP40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 11.7558 -0.0803 -0.68
2026/09/22 11.8361 -0.0102 -0.09
2026/09/21 11.8463 0.0408 0.35
2026/09/18 11.8055 -0.0242 -0.20
2026/09/17 11.8297 0.0417 0.35
2026/09/16 11.7880 0.0338 0.29
2026/09/15 11.7542 -0.0294 -0.25
2026/09/14 11.7836 -0.0437 -0.37
2026/09/11 11.8273 0.0067 0.06
2026/09/10 11.8206 -0.0725 -0.61
2026/09/09 11.8931 -0.0389 -0.33
2026/09/08 11.9320 -0.0108 -0.09
2026/09/04 11.9428 -0.0004 -0.00
2026/09/03 11.9432 0.0146 0.12
2026/09/02 11.9286 -0.0022 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 11.9308 -0.0521 -0.43
2026/08/31 11.9829 -0.0327 -0.27
2026/08/28 12.0156 -0.0226 -0.19
2026/08/27 12.0382 0.0161 0.13
2026/08/26 12.0221 -0.0112 -0.09
2026/08/25 12.0333 0.0384 0.32
2026/08/24 11.9949 0.0117 0.10
2026/08/21 11.9832 -0.0057 -0.05
2026/08/20 11.9889 -0.0197 -0.16
2026/08/19 12.0086 0.0262 0.22
2026/08/18 11.9824 -0.0400 -0.33
2026/08/17 12.0224 -0.0324 -0.27
2026/08/14 12.0548 -0.0164 -0.14
2026/08/13 12.0712 0.0268 0.22
2026/08/12 12.0444 0.0124 0.10