PB04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 4.9138 -0.0283 -0.57
2026/09/22 4.9421 -0.0052 -0.11
2026/09/21 4.9473 0.0018 0.04
2026/09/18 4.9455 -0.0144 -0.29
2026/09/17 4.9599 0.0034 0.07
2026/09/16 4.9565 0.0109 0.22
2026/09/15 4.9456 0.0071 0.14
2026/09/14 4.9385 -0.0086 -0.17
2026/09/11 4.9471 0.0040 0.08
2026/09/10 4.9431 -0.0147 -0.30
2026/09/09 4.9578 -0.0111 -0.22
2026/09/08 4.9689 -0.0111 -0.22
2026/09/04 4.9800 -0.0132 -0.26
2026/09/03 4.9932 0.0089 0.18
2026/09/02 4.9843 0.0080 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 4.9763 -0.0378 -0.75
2026/08/31 5.0141 -0.0025 -0.05
2026/08/28 5.0166 -0.0136 -0.27
2026/08/27 5.0302 -0.0074 -0.15
2026/08/26 5.0376 -0.0055 -0.11
2026/08/25 5.0431 0.0097 0.19
2026/08/24 5.0334 0.0030 0.06
2026/08/21 5.0304 -0.0063 -0.13
2026/08/20 5.0367 -0.0045 -0.09
2026/08/19 5.0412 0.0058 0.12
2026/08/18 5.0354 -0.0017 -0.03
2026/08/17 5.0371 -0.0199 -0.39
2026/08/14 5.0570 -0.0136 -0.27
2026/08/13 5.0706 0.0000 0.00
2026/08/12 5.0706 0.0018 0.04