FP44 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 6.7978 -0.0436 -0.64
2026/09/22 6.8414 -0.0052 -0.08
2026/09/21 6.8466 0.0232 0.34
2026/09/18 6.8234 -0.0136 -0.20
2026/09/17 6.8370 0.0278 0.41
2026/09/16 6.8092 0.0219 0.32
2026/09/15 6.7873 -0.0158 -0.23
2026/09/14 6.8031 -0.0234 -0.34
2026/09/11 6.8265 0.0057 0.08
2026/09/10 6.8208 -0.0391 -0.57
2026/09/09 6.8599 -0.0223 -0.32
2026/09/08 6.8822 -0.0032 -0.05
2026/09/04 6.8854 -0.0011 -0.02
2026/09/03 6.8865 0.0113 0.16
2026/09/02 6.8752 0.0001 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 6.8751 -0.1090 -1.56
2026/08/31 6.9841 -0.0148 -0.21
2026/08/28 6.9989 -0.0114 -0.16
2026/08/27 7.0103 0.0126 0.18
2026/08/26 6.9977 -0.0073 -0.10
2026/08/25 7.0050 0.0235 0.34
2026/08/24 6.9815 0.0062 0.09
2026/08/21 6.9753 -0.0037 -0.05
2026/08/20 6.9790 -0.0117 -0.17
2026/08/19 6.9907 0.0147 0.21
2026/08/18 6.9760 -0.0185 -0.26
2026/08/17 6.9945 -0.0184 -0.26
2026/08/14 7.0129 -0.0081 -0.12
2026/08/13 7.0210 0.0187 0.27
2026/08/12 7.0023 0.0061 0.09