EJ37 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 6.9289 -0.0445 -0.64
2026/09/22 6.9734 -0.0053 -0.08
2026/09/21 6.9787 0.0236 0.34
2026/09/18 6.9551 -0.0138 -0.20
2026/09/17 6.9689 0.0283 0.41
2026/09/16 6.9406 0.0224 0.32
2026/09/15 6.9182 -0.0162 -0.23
2026/09/14 6.9344 -0.0238 -0.34
2026/09/11 6.9582 0.0058 0.08
2026/09/10 6.9524 -0.0399 -0.57
2026/09/09 6.9923 -0.0227 -0.32
2026/09/08 7.0150 -0.0033 -0.05
2026/09/04 7.0183 -0.0011 -0.02
2026/09/03 7.0194 0.0115 0.16
2026/09/02 7.0079 0.0001 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.0078 -0.1110 -1.56
2026/08/31 7.1188 -0.0151 -0.21
2026/08/28 7.1339 -0.0116 -0.16
2026/08/27 7.1455 0.0128 0.18
2026/08/26 7.1327 -0.0075 -0.11
2026/08/25 7.1402 0.0241 0.34
2026/08/24 7.1161 0.0063 0.09
2026/08/21 7.1098 -0.0039 -0.05
2026/08/20 7.1137 -0.0119 -0.17
2026/08/19 7.1256 0.0151 0.21
2026/08/18 7.1105 -0.0189 -0.27
2026/08/17 7.1294 -0.0188 -0.26
2026/08/14 7.1482 -0.0082 -0.11
2026/08/13 7.1564 0.0190 0.27
2026/08/12 7.1374 0.0062 0.09