FP10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.7977 -0.0311 -0.53
2026/09/22 5.8288 -0.0001 -0.00
2026/09/21 5.8289 0.0084 0.14
2026/09/18 5.8205 -0.0100 -0.17
2026/09/17 5.8305 0.0063 0.11
2026/09/16 5.8242 0.0073 0.13
2026/09/15 5.8169 -0.0077 -0.13
2026/09/14 5.8246 -0.0121 -0.21
2026/09/11 5.8367 -0.0019 -0.03
2026/09/10 5.8386 -0.0185 -0.32
2026/09/09 5.8571 -0.0128 -0.22
2026/09/08 5.8699 -0.0025 -0.04
2026/09/04 5.8724 -0.0046 -0.08
2026/09/03 5.8770 0.0057 0.10
2026/09/02 5.8713 -0.0008 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 5.8721 -0.0366 -0.62
2026/08/31 5.9087 -0.0019 -0.03
2026/08/28 5.9106 -0.0079 -0.13
2026/08/27 5.9185 0.0033 0.06
2026/08/26 5.9152 -0.0039 -0.07
2026/08/25 5.9191 0.0115 0.19
2026/08/24 5.9076 0.0020 0.03
2026/08/21 5.9056 -0.0008 -0.01
2026/08/20 5.9064 -0.0086 -0.15
2026/08/19 5.9150 0.0118 0.20
2026/08/18 5.9032 -0.0099 -0.17
2026/08/17 5.9131 -0.0051 -0.09
2026/08/14 5.9182 -0.0038 -0.06
2026/08/13 5.9220 0.0098 0.17
2026/08/12 5.9122 0.0057 0.10