PB26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.7503 -0.0822 -0.64
2026/09/22 12.8325 -0.0203 -0.16
2026/09/21 12.8528 0.0509 0.40
2026/09/18 12.8019 -0.0416 -0.32
2026/09/17 12.8435 0.0529 0.41
2026/09/16 12.7906 0.0065 0.05
2026/09/15 12.7841 0.0021 0.02
2026/09/14 12.7820 -0.0193 -0.15
2026/09/11 12.8013 0.0335 0.26
2026/09/10 12.7678 -0.0676 -0.53
2026/09/09 12.8354 -0.0573 -0.44
2026/09/08 12.8927 -0.0556 -0.43
2026/09/04 12.9483 -0.0341 -0.26
2026/09/03 12.9824 0.0788 0.61
2026/09/02 12.9036 0.0274 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 12.8762 -0.0573 -0.44
2026/08/31 12.9335 -0.0334 -0.26
2026/08/28 12.9669 -0.0547 -0.42
2026/08/27 13.0216 -0.0070 -0.05
2026/08/26 13.0286 -0.0210 -0.16
2026/08/25 13.0496 0.0447 0.34
2026/08/24 13.0049 -0.0027 -0.02
2026/08/21 13.0076 0.0008 0.01
2026/08/20 13.0068 -0.0131 -0.10
2026/08/19 13.0199 0.0154 0.12
2026/08/18 13.0045 -0.0220 -0.17
2026/08/17 13.0265 -0.0680 -0.52
2026/08/14 13.0945 -0.0467 -0.36
2026/08/13 13.1412 0.0306 0.23
2026/08/12 13.1106 0.0068 0.05