FP51 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.4926 -0.0823 -0.65
2026/09/22 12.5749 -0.0073 -0.06
2026/09/21 12.5822 0.0656 0.52
2026/09/18 12.5166 -0.0203 -0.16
2026/09/17 12.5369 0.0538 0.43
2026/09/16 12.4831 -0.0063 -0.05
2026/09/15 12.4894 -0.0442 -0.35
2026/09/14 12.5336 -0.0329 -0.26
2026/09/11 12.5665 0.0059 0.05
2026/09/10 12.5606 -0.0765 -0.61
2026/09/09 12.6371 -0.0492 -0.39
2026/09/08 12.6863 -0.0252 -0.20
2026/09/04 12.7115 0.0033 0.03
2026/09/03 12.7082 0.0701 0.55
2026/09/02 12.6381 -0.0017 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 12.6398 -0.0457 -0.36
2026/08/31 12.6855 -0.0420 -0.33
2026/08/28 12.7275 -0.0295 -0.23
2026/08/27 12.7570 0.0249 0.20
2026/08/26 12.7321 -0.0057 -0.04
2026/08/25 12.7378 0.0391 0.31
2026/08/24 12.6987 -0.0034 -0.03
2026/08/21 12.7021 0.0235 0.19
2026/08/20 12.6786 -0.0093 -0.07
2026/08/19 12.6879 0.0186 0.15
2026/08/18 12.6693 -0.0467 -0.37
2026/08/17 12.7160 -0.0090 -0.07
2026/08/14 12.7250 -0.0096 -0.08
2026/08/13 12.7346 0.0519 0.41
2026/08/12 12.6827 0.0167 0.13