EI18 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.7508 -0.0822 -0.64
2026/09/22 12.8330 -0.0203 -0.16
2026/09/21 12.8533 0.0509 0.40
2026/09/18 12.8024 -0.0416 -0.32
2026/09/17 12.8440 0.0530 0.41
2026/09/16 12.7910 0.0064 0.05
2026/09/15 12.7846 0.0021 0.02
2026/09/14 12.7825 -0.0192 -0.15
2026/09/11 12.8017 0.0335 0.26
2026/09/10 12.7682 -0.0677 -0.53
2026/09/09 12.8359 -0.0573 -0.44
2026/09/08 12.8932 -0.0556 -0.43
2026/09/04 12.9488 -0.0340 -0.26
2026/09/03 12.9828 0.0787 0.61
2026/09/02 12.9041 0.0275 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 12.8766 -0.0574 -0.44
2026/08/31 12.9340 -0.0334 -0.26
2026/08/28 12.9674 -0.0546 -0.42
2026/08/27 13.0220 -0.0071 -0.05
2026/08/26 13.0291 -0.0209 -0.16
2026/08/25 13.0500 0.0446 0.34
2026/08/24 13.0054 -0.0026 -0.02
2026/08/21 13.0080 0.0008 0.01
2026/08/20 13.0072 -0.0131 -0.10
2026/08/19 13.0203 0.0154 0.12
2026/08/18 13.0049 -0.0220 -0.17
2026/08/17 13.0269 -0.0680 -0.52
2026/08/14 13.0949 -0.0467 -0.36
2026/08/13 13.1416 0.0306 0.23
2026/08/12 13.1110 0.0067 0.05