EJ46 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.5546 -0.0476 -0.63
2026/09/22 7.6022 -0.0021 -0.03
2026/09/21 7.6043 0.0395 0.52
2026/09/18 7.5648 -0.0130 -0.17
2026/09/17 7.5778 0.0329 0.44
2026/09/16 7.5449 -0.0040 -0.05
2026/09/15 7.5489 -0.0253 -0.33
2026/09/14 7.5742 -0.0167 -0.22
2026/09/11 7.5909 0.0072 0.09
2026/09/10 7.5837 -0.0424 -0.56
2026/09/09 7.6261 -0.0310 -0.40
2026/09/08 7.6571 -0.0156 -0.20
2026/09/04 7.6727 -0.0013 -0.02
2026/09/03 7.6740 0.0385 0.50
2026/09/02 7.6355 0.0001 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.6354 -0.0839 -1.09
2026/08/31 7.7193 -0.0202 -0.26
2026/08/28 7.7395 -0.0191 -0.25
2026/08/27 7.7586 0.0147 0.19
2026/08/26 7.7439 -0.0078 -0.10
2026/08/25 7.7517 0.0261 0.34
2026/08/24 7.7256 -0.0037 -0.05
2026/08/21 7.7293 0.0107 0.14
2026/08/20 7.7186 -0.0116 -0.15
2026/08/19 7.7302 0.0155 0.20
2026/08/18 7.7147 -0.0261 -0.34
2026/08/17 7.7408 -0.0112 -0.14
2026/08/14 7.7520 -0.0087 -0.11
2026/08/13 7.7607 0.0325 0.42
2026/08/12 7.7282 0.0091 0.12