FP09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.9477 -0.0357 -0.60
2026/09/22 5.9834 -0.0023 -0.04
2026/09/21 5.9857 0.0081 0.14
2026/09/18 5.9776 -0.0108 -0.18
2026/09/17 5.9884 0.0042 0.07
2026/09/16 5.9842 0.0071 0.12
2026/09/15 5.9771 -0.0088 -0.15
2026/09/14 5.9859 -0.0162 -0.27
2026/09/11 6.0021 -0.0058 -0.10
2026/09/10 6.0079 -0.0225 -0.37
2026/09/09 6.0304 -0.0117 -0.19
2026/09/08 6.0421 -0.0026 -0.04
2026/09/04 6.0447 -0.0026 -0.04
2026/09/03 6.0473 0.0066 0.11
2026/09/02 6.0407 -0.0022 -0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 6.0429 -0.0385 -0.63
2026/08/31 6.0814 -0.0066 -0.11
2026/08/28 6.0880 -0.0069 -0.11
2026/08/27 6.0949 0.0025 0.04
2026/08/26 6.0924 -0.0012 -0.02
2026/08/25 6.0936 0.0094 0.15
2026/08/24 6.0842 0.0033 0.05
2026/08/21 6.0809 0.0008 0.01
2026/08/20 6.0801 -0.0068 -0.11
2026/08/19 6.0869 0.0078 0.13
2026/08/18 6.0791 -0.0116 -0.19
2026/08/17 6.0907 -0.0010 -0.02
2026/08/14 6.0917 -0.0021 -0.03
2026/08/13 6.0938 0.0080 0.13
2026/08/12 6.0858 0.0062 0.10