EJ52 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 14.8400 -0.1000 -0.67
2026/09/22 14.9400 -0.0300 -0.20
2026/09/21 14.9700 0.1400 0.94
2026/09/18 14.8300 0.0000 0.00
2026/09/17 14.8300 0.1000 0.68
2026/09/16 14.7300 -0.0800 -0.54
2026/09/15 14.8100 -0.1100 -0.74
2026/09/14 14.9200 -0.0500 -0.33
2026/09/11 14.9700 0.0400 0.27
2026/09/10 14.9300 -0.1000 -0.67
2026/09/09 15.0300 -0.1100 -0.73
2026/09/08 15.1400 -0.0700 -0.46
2026/09/04 15.2100 0.0000 0.00
2026/09/03 15.2100 0.1800 1.20
2026/09/02 15.0300 0.0100 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 15.0200 -0.0800 -0.53
2026/08/31 15.1000 -0.0900 -0.59
2026/08/28 15.1900 -0.0500 -0.33
2026/08/27 15.2400 0.0700 0.46
2026/08/26 15.1700 0.0000 0.00
2026/08/25 15.1700 0.0400 0.26
2026/08/24 15.1300 -0.0400 -0.26
2026/08/21 15.1700 0.0900 0.60
2026/08/20 15.0800 0.0100 0.07
2026/08/19 15.0700 -0.0400 -0.26
2026/08/18 15.1100 -0.1300 -0.85
2026/08/17 15.2400 -0.0200 -0.13
2026/08/14 15.2600 0.0400 0.26
2026/08/13 15.2200 0.1100 0.73
2026/08/12 15.1100 0.0500 0.33