PB29 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 14.5282 -0.0384 -0.26
2026/09/22 14.5666 -0.0312 -0.21
2026/09/21 14.5978 0.1031 0.71
2026/09/18 14.4947 -0.0575 -0.40
2026/09/17 14.5522 0.0713 0.49
2026/09/16 14.4809 -0.0028 -0.02
2026/09/15 14.4837 0.0234 0.16
2026/09/14 14.4603 -0.0272 -0.19
2026/09/11 14.4875 0.0583 0.40
2026/09/10 14.4292 -0.0632 -0.44
2026/09/09 14.4924 -0.0573 -0.39
2026/09/08 14.5497 -0.0334 -0.23
2026/09/04 14.5831 -0.0429 -0.29
2026/09/03 14.6260 0.1420 0.98
2026/09/02 14.4840 -0.0018 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 14.4858 -0.1220 -0.84
2026/08/31 14.6078 -0.0269 -0.18
2026/08/28 14.6347 -0.0700 -0.48
2026/08/27 14.7047 0.0518 0.35
2026/08/26 14.6529 0.0059 0.04
2026/08/25 14.6470 0.0407 0.28
2026/08/24 14.6063 -0.0338 -0.23
2026/08/21 14.6401 0.0372 0.25
2026/08/20 14.6029 -0.0371 -0.25
2026/08/19 14.6400 -0.0557 -0.38
2026/08/18 14.6957 -0.0673 -0.46
2026/08/17 14.7630 -0.1134 -0.76
2026/08/14 14.8764 -0.0644 -0.43
2026/08/13 14.9408 0.0210 0.14
2026/08/12 14.9198 0.0221 0.15