FP65 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.9507 -0.0226 -0.23
2026/09/22 9.9733 -0.0024 -0.02
2026/09/21 9.9757 0.0843 0.85
2026/09/18 9.8914 -0.0218 -0.22
2026/09/17 9.9132 0.0547 0.55
2026/09/16 9.8585 -0.0143 -0.14
2026/09/15 9.8728 -0.0247 -0.25
2026/09/14 9.8975 -0.0235 -0.24
2026/09/11 9.9210 0.0252 0.25
2026/09/10 9.8958 -0.0486 -0.49
2026/09/09 9.9444 -0.0368 -0.37
2026/09/08 9.9812 0.0015 0.02
2026/09/04 9.9797 -0.0020 -0.02
2026/09/03 9.9817 0.0833 0.84
2026/09/02 9.8984 -0.0250 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 9.9234 -0.1353 -1.35
2026/08/31 10.0587 -0.0182 -0.18
2026/08/28 10.0769 -0.0294 -0.29
2026/08/27 10.1063 0.0653 0.65
2026/08/26 10.0410 0.0081 0.08
2026/08/25 10.0329 0.0288 0.29
2026/08/24 10.0041 -0.0277 -0.28
2026/08/21 10.0318 0.0392 0.39
2026/08/20 9.9926 -0.0350 -0.35
2026/08/19 10.0276 -0.0264 -0.26
2026/08/18 10.0540 -0.0661 -0.65
2026/08/17 10.1201 -0.0373 -0.37
2026/08/14 10.1574 -0.0169 -0.17
2026/08/13 10.1743 0.0379 0.37
2026/08/12 10.1364 0.0218 0.22