FP72 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.2949 -0.0665 -0.64
2026/09/22 10.3614 -0.0084 -0.08
2026/09/21 10.3698 0.0342 0.33
2026/09/18 10.3356 -0.0111 -0.11
2026/09/17 10.3467 0.0296 0.29
2026/09/16 10.3171 0.0295 0.29
2026/09/15 10.2876 -0.0265 -0.26
2026/09/14 10.3141 -0.0353 -0.34
2026/09/11 10.3494 0.0043 0.04
2026/09/10 10.3451 -0.0621 -0.60
2026/09/09 10.4072 -0.0327 -0.31
2026/09/08 10.4399 -0.0121 -0.12
2026/09/04 10.4520 0.0004 0.00
2026/09/03 10.4516 0.0108 0.10
2026/09/02 10.4408 -0.0027 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.4435 -0.0454 -0.43
2026/08/31 10.4889 -0.0283 -0.27
2026/08/28 10.5172 -0.0201 -0.19
2026/08/27 10.5373 0.0143 0.14
2026/08/26 10.5230 -0.0102 -0.10
2026/08/25 10.5332 0.0338 0.32
2026/08/24 10.4994 0.0097 0.09
2026/08/21 10.4897 -0.0027 -0.03
2026/08/20 10.4924 -0.0194 -0.18
2026/08/19 10.5118 0.0211 0.20
2026/08/18 10.4907 -0.0328 -0.31
2026/08/17 10.5235 -0.0289 -0.27
2026/08/14 10.5524 -0.0149 -0.14
2026/08/13 10.5673 0.0230 0.22
2026/08/12 10.5443 0.0108 0.10