FP73 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.6350 -0.0623 -0.64
2026/09/22 9.6973 -0.0079 -0.08
2026/09/21 9.7052 0.0321 0.33
2026/09/18 9.6731 -0.0104 -0.11
2026/09/17 9.6835 0.0277 0.29
2026/09/16 9.6558 0.0276 0.29
2026/09/15 9.6282 -0.0248 -0.26
2026/09/14 9.6530 -0.0330 -0.34
2026/09/11 9.6860 0.0040 0.04
2026/09/10 9.6820 -0.0581 -0.60
2026/09/09 9.7401 -0.0306 -0.31
2026/09/08 9.7707 -0.0113 -0.12
2026/09/04 9.7820 0.0003 0.00
2026/09/03 9.7817 0.0101 0.10
2026/09/02 9.7716 -0.0025 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 9.7741 -0.0588 -0.60
2026/08/31 9.8329 -0.0266 -0.27
2026/08/28 9.8595 -0.0188 -0.19
2026/08/27 9.8783 0.0134 0.14
2026/08/26 9.8649 -0.0095 -0.10
2026/08/25 9.8744 0.0317 0.32
2026/08/24 9.8427 0.0090 0.09
2026/08/21 9.8337 -0.0025 -0.03
2026/08/20 9.8362 -0.0182 -0.18
2026/08/19 9.8544 0.0198 0.20
2026/08/18 9.8346 -0.0308 -0.31
2026/08/17 9.8654 -0.0271 -0.27
2026/08/14 9.8925 -0.0139 -0.14
2026/08/13 9.9064 0.0215 0.22
2026/08/12 9.8849 0.0102 0.10