PB33 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.5964 -0.0672 -0.63
2026/09/22 10.6636 0.0132 0.12
2026/09/21 10.6504 0.1052 1.00
2026/09/18 10.5452 -0.0192 -0.18
2026/09/17 10.5644 0.0663 0.63
2026/09/16 10.4981 0.0261 0.25
2026/09/15 10.4720 0.0227 0.22
2026/09/14 10.4493 -0.0695 -0.66
2026/09/11 10.5188 0.0620 0.59
2026/09/10 10.4568 -0.0549 -0.52
2026/09/09 10.5117 -0.0307 -0.29
2026/09/08 10.5424 -0.0193 -0.18
2026/09/04 10.5617 -0.0199 -0.19
2026/09/03 10.5816 0.0956 0.91
2026/09/02 10.4860 -0.0203 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.5063 -0.1274 -1.20
2026/08/31 10.6337 -0.0103 -0.10
2026/08/28 10.6440 -0.0748 -0.70
2026/08/27 10.7188 0.0325 0.30
2026/08/26 10.6863 -0.0089 -0.08
2026/08/25 10.6952 0.0524 0.49
2026/08/24 10.6428 -0.0259 -0.24
2026/08/21 10.6687 -0.0188 -0.18
2026/08/20 10.6875 0.0107 0.10
2026/08/19 10.6768 -0.0214 -0.20
2026/08/18 10.6982 -0.0568 -0.53
2026/08/17 10.7550 -0.0827 -0.76
2026/08/14 10.8377 -0.0409 -0.38
2026/08/13 10.8786 0.0591 0.55
2026/08/12 10.8195 0.0597 0.55