EJ64 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.2709 -0.0682 -0.66
2026/09/22 10.3391 0.0242 0.23
2026/09/21 10.3149 0.1136 1.11
2026/09/18 10.2013 -0.0055 -0.05
2026/09/17 10.2068 0.0635 0.63
2026/09/16 10.1433 0.0130 0.13
2026/09/15 10.1303 -0.0147 -0.14
2026/09/14 10.1450 -0.0792 -0.77
2026/09/11 10.2242 0.0395 0.39
2026/09/10 10.1847 -0.0622 -0.61
2026/09/09 10.2469 -0.0257 -0.25
2026/09/08 10.2726 0.0036 0.04
2026/09/04 10.2690 0.0083 0.08
2026/09/03 10.2607 0.0838 0.82
2026/09/02 10.1769 -0.0434 -0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.2203 -0.1081 -1.05
2026/08/31 10.3284 -0.0183 -0.18
2026/08/28 10.3467 -0.0533 -0.51
2026/08/27 10.4000 0.0557 0.54
2026/08/26 10.3443 0.0018 0.02
2026/08/25 10.3425 0.0462 0.45
2026/08/24 10.2963 -0.0258 -0.25
2026/08/21 10.3221 -0.0015 -0.01
2026/08/20 10.3236 0.0087 0.08
2026/08/19 10.3149 -0.0201 -0.19
2026/08/18 10.3350 -0.0748 -0.72
2026/08/17 10.4098 -0.0341 -0.33
2026/08/14 10.4439 -0.0111 -0.11
2026/08/13 10.4550 0.0721 0.69
2026/08/12 10.3829 0.0649 0.63