EI26 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.1887 -0.0666 -0.65
2026/09/22 10.2553 0.0165 0.16
2026/09/21 10.2388 0.1007 0.99
2026/09/18 10.1381 0.0003 0.00
2026/09/17 10.1378 0.0751 0.75
2026/09/16 10.0627 0.0121 0.12
2026/09/15 10.0506 0.0044 0.04
2026/09/14 10.0462 -0.0200 -0.20
2026/09/11 10.0662 0.0540 0.54
2026/09/10 10.0122 -0.0617 -0.61
2026/09/09 10.0739 -0.0337 -0.33
2026/09/08 10.1076 -0.0382 -0.38
2026/09/04 10.1458 -0.0250 -0.25
2026/09/03 10.1708 0.0536 0.53
2026/09/02 10.1172 0.0325 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.0847 -0.1320 -1.29
2026/08/31 10.2167 0.0003 0.00
2026/08/28 10.2164 -0.0491 -0.48
2026/08/27 10.2655 0.0291 0.28
2026/08/26 10.2364 -0.0166 -0.16
2026/08/25 10.2530 0.0465 0.46
2026/08/24 10.2065 -0.0244 -0.24
2026/08/21 10.2309 -0.0070 -0.07
2026/08/20 10.2379 -0.0451 -0.44
2026/08/19 10.2830 0.0243 0.24
2026/08/18 10.2587 -0.0405 -0.39
2026/08/17 10.2992 -0.0701 -0.68
2026/08/14 10.3693 -0.0467 -0.45
2026/08/13 10.4160 0.0529 0.51
2026/08/12 10.3631 0.0135 0.13