EI25 柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.7487 -0.0702 -0.65
2026/09/22 10.8189 0.0174 0.16
2026/09/21 10.8015 0.1061 0.99
2026/09/18 10.6954 0.0003 0.00
2026/09/17 10.6951 0.0793 0.75
2026/09/16 10.6158 0.0128 0.12
2026/09/15 10.6030 0.0046 0.04
2026/09/14 10.5984 -0.0211 -0.20
2026/09/11 10.6195 0.0570 0.54
2026/09/10 10.5625 -0.0651 -0.61
2026/09/09 10.6276 -0.0355 -0.33
2026/09/08 10.6631 -0.0404 -0.38
2026/09/04 10.7035 -0.0264 -0.25
2026/09/03 10.7299 0.0566 0.53
2026/09/02 10.6733 0.0343 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.6390 -0.0674 -0.63
2026/08/31 10.7064 0.0003 0.00
2026/08/28 10.7061 -0.0515 -0.48
2026/08/27 10.7576 0.0305 0.28
2026/08/26 10.7271 -0.0174 -0.16
2026/08/25 10.7445 0.0488 0.46
2026/08/24 10.6957 -0.0256 -0.24
2026/08/21 10.7213 -0.0073 -0.07
2026/08/20 10.7286 -0.0473 -0.44
2026/08/19 10.7759 0.0254 0.24
2026/08/18 10.7505 -0.0424 -0.39
2026/08/17 10.7929 -0.0734 -0.68
2026/08/14 10.8663 -0.0489 -0.45
2026/08/13 10.9152 0.0553 0.51
2026/08/12 10.8599 0.0142 0.13