EJ72 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.2171 -0.0668 -0.65
2026/09/22 10.2839 0.0431 0.42
2026/09/21 10.2408 0.1074 1.06
2026/09/18 10.1334 0.0734 0.73
2026/09/17 10.0600 0.0999 1.00
2026/09/16 9.9601 0.0040 0.04
2026/09/15 9.9561 -0.0161 -0.16
2026/09/14 9.9722 -0.0272 -0.27
2026/09/11 9.9994 0.0570 0.57
2026/09/10 9.9424 -0.0617 -0.62
2026/09/09 10.0041 -0.0476 -0.47
2026/09/08 10.0517 -0.0902 -0.89
2026/09/04 10.1419 -0.0198 -0.19
2026/09/03 10.1617 -0.0297 -0.29
2026/09/02 10.1914 0.0008 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.1906 -0.1040 -1.01
2026/08/31 10.2946 -0.0047 -0.05
2026/08/28 10.2993 -0.0263 -0.25
2026/08/27 10.3256 0.0629 0.61
2026/08/26 10.2627 -0.0181 -0.18
2026/08/25 10.2808 0.0510 0.50
2026/08/24 10.2298 -0.0161 -0.16
2026/08/21 10.2459 0.0216 0.21
2026/08/20 10.2243 -0.0645 -0.63
2026/08/19 10.2888 0.0103 0.10
2026/08/18 10.2785 -0.0383 -0.37
2026/08/17 10.3168 -0.0326 -0.31
2026/08/14 10.3494 -0.0223 -0.22
2026/08/13 10.3717 0.0679 0.66
2026/08/12 10.3038 0.0223 0.22