FP17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.1335 -0.0181 -0.35
2026/09/22 5.1516 0.0024 0.05
2026/09/21 5.1492 0.0062 0.12
2026/09/18 5.1430 -0.0023 -0.04
2026/09/17 5.1453 0.0045 0.09
2026/09/16 5.1408 0.0028 0.05
2026/09/15 5.1380 -0.0130 -0.25
2026/09/14 5.1510 -0.0126 -0.24
2026/09/11 5.1636 -0.0118 -0.23
2026/09/10 5.1754 -0.0167 -0.32
2026/09/09 5.1921 -0.0047 -0.09
2026/09/08 5.1968 0.0118 0.23
2026/09/07 5.1850 -0.0146 -0.28
2026/09/04 5.1996 0.0037 0.07
2026/09/03 5.1959 0.0119 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 5.1840 -0.0016 -0.03
2026/09/01 5.1856 -0.0602 -1.15
2026/08/31 5.2458 -0.0092 -0.18
2026/08/28 5.2550 -0.0050 -0.10
2026/08/27 5.2600 0.0007 0.01
2026/08/26 5.2593 0.0007 0.01
2026/08/25 5.2586 0.0093 0.18
2026/08/24 5.2493 0.0059 0.11
2026/08/21 5.2434 0.0004 0.01
2026/08/20 5.2430 -0.0016 -0.03
2026/08/19 5.2446 0.0087 0.17
2026/08/18 5.2359 -0.0120 -0.23
2026/08/17 5.2479 -0.0013 -0.02
2026/08/14 5.2492 0.0002 0.00
2026/08/13 5.2490 0.0100 0.19