EJ18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.2474 -0.0186 -0.35
2026/09/22 5.2660 0.0025 0.05
2026/09/21 5.2635 0.0063 0.12
2026/09/18 5.2572 -0.0023 -0.04
2026/09/17 5.2595 0.0046 0.09
2026/09/16 5.2549 0.0029 0.06
2026/09/15 5.2520 -0.0133 -0.25
2026/09/14 5.2653 -0.0129 -0.24
2026/09/11 5.2782 -0.0121 -0.23
2026/09/10 5.2903 -0.0170 -0.32
2026/09/09 5.3073 -0.0048 -0.09
2026/09/08 5.3121 0.0120 0.23
2026/09/07 5.3001 -0.0148 -0.28
2026/09/04 5.3149 0.0037 0.07
2026/09/03 5.3112 0.0122 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 5.2990 -0.0016 -0.03
2026/09/01 5.3006 -0.0615 -1.15
2026/08/31 5.3621 -0.0094 -0.17
2026/08/28 5.3715 -0.0051 -0.09
2026/08/27 5.3766 0.0007 0.01
2026/08/26 5.3759 0.0007 0.01
2026/08/25 5.3752 0.0095 0.18
2026/08/24 5.3657 0.0060 0.11
2026/08/21 5.3597 0.0005 0.01
2026/08/20 5.3592 -0.0016 -0.03
2026/08/19 5.3608 0.0089 0.17
2026/08/18 5.3519 -0.0123 -0.23
2026/08/17 5.3642 -0.0013 -0.02
2026/08/14 5.3655 0.0001 0.00
2026/08/13 5.3654 0.0103 0.19