EI07 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.5692 -0.0365 -0.34
2026/09/22 10.6057 -0.0039 -0.04
2026/09/21 10.6096 0.0006 0.01
2026/09/18 10.6090 -0.0197 -0.19
2026/09/17 10.6287 0.0070 0.07
2026/09/16 10.6217 0.0159 0.15
2026/09/15 10.6058 0.0076 0.07
2026/09/14 10.5982 -0.0157 -0.15
2026/09/11 10.6139 -0.0039 -0.04
2026/09/10 10.6178 -0.0279 -0.26
2026/09/09 10.6457 -0.0144 -0.14
2026/09/08 10.6601 0.0184 0.17
2026/09/07 10.6417 -0.0463 -0.43
2026/09/04 10.6880 -0.0195 -0.18
2026/09/03 10.7075 0.0291 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 10.6784 0.0186 0.17
2026/09/01 10.6598 -0.0295 -0.28
2026/08/31 10.6893 -0.0131 -0.12
2026/08/28 10.7024 -0.0279 -0.26
2026/08/27 10.7303 -0.0218 -0.20
2026/08/26 10.7521 -0.0094 -0.09
2026/08/25 10.7615 0.0227 0.21
2026/08/24 10.7388 0.0123 0.11
2026/08/21 10.7265 -0.0157 -0.15
2026/08/20 10.7422 -0.0060 -0.06
2026/08/19 10.7482 0.0148 0.14
2026/08/18 10.7334 -0.0070 -0.07
2026/08/17 10.7404 -0.0449 -0.42
2026/08/14 10.7853 -0.0259 -0.24
2026/08/13 10.8112 0.0047 0.04