QB11 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.3000 0.0100 0.14
2026/09/22 7.2900 -0.0400 -0.55
2026/09/21 7.3300 0.0000 0.00
2026/09/18 7.3300 -0.0100 -0.14
2026/09/17 7.3400 0.0200 0.27
2026/09/16 7.3200 0.0300 0.41
2026/09/15 7.2900 -0.0100 -0.14
2026/09/14 7.3000 0.0200 0.27
2026/09/11 7.2800 0.0400 0.55
2026/09/10 7.2400 -0.0200 -0.28
2026/09/09 7.2600 -0.0200 -0.27
2026/09/08 7.2800 0.0200 0.28
2026/09/04 7.2600 -0.0300 -0.41
2026/09/03 7.2900 -0.0400 -0.55
2026/09/02 7.3300 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/31 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/28 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/27 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/26 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/25 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/24 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/21 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/20 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/19 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/18 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/17 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/14 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/13 7.3300 0.0000 0.00
2026/08/12 7.3300 0.0000 0.00