QB09 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.5400 -0.0500 -0.47
2026/09/22 10.5900 -0.0300 -0.28
2026/09/21 10.6200 0.0000 0.00
2026/09/18 10.6200 0.0000 0.00
2026/09/17 10.6200 0.0300 0.28
2026/09/16 10.5900 0.0300 0.28
2026/09/15 10.5600 -0.0300 -0.28
2026/09/14 10.5900 -0.0200 -0.19
2026/09/11 10.6100 0.0100 0.09
2026/09/10 10.6000 -0.0500 -0.47
2026/09/09 10.6500 -0.0400 -0.37
2026/09/08 10.6900 -0.0200 -0.19
2026/09/04 10.7100 0.0100 0.09
2026/09/03 10.7000 0.0000 0.00
2026/09/02 10.7000 0.0100 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.6900 -0.0500 -0.47
2026/08/31 10.7400 -0.0200 -0.19
2026/08/28 10.7600 -0.0300 -0.28
2026/08/27 10.7900 0.0300 0.28
2026/08/26 10.7600 -0.0200 -0.19
2026/08/25 10.7800 0.0400 0.37
2026/08/24 10.7400 0.0300 0.28
2026/08/21 10.7100 -0.0200 -0.19
2026/08/20 10.7300 -0.0100 -0.09
2026/08/19 10.7400 0.0300 0.28
2026/08/18 10.7100 -0.0400 -0.37
2026/08/17 10.7500 -0.0400 -0.37
2026/08/14 10.7900 -0.0100 -0.09
2026/08/13 10.8000 0.0100 0.09
2026/08/12 10.7900 0.0000 0.00