CA17 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.3239 -0.0348 -0.47
2026/09/22 7.3587 -0.0049 -0.07
2026/09/21 7.3636 0.0016 0.02
2026/09/18 7.3620 -0.0182 -0.25
2026/09/17 7.3802 0.0106 0.14
2026/09/16 7.3696 0.0078 0.11
2026/09/15 7.3618 0.0084 0.11
2026/09/14 7.3534 -0.0046 -0.06
2026/09/11 7.3580 0.0129 0.18
2026/09/10 7.3451 -0.0220 -0.30
2026/09/09 7.3671 -0.0098 -0.13
2026/09/08 7.3769 -0.0445 -0.60
2026/09/04 7.4214 -0.0157 -0.21
2026/09/03 7.4371 0.0070 0.09
2026/09/02 7.4301 0.0102 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.4199 -0.0170 -0.23
2026/08/31 7.4369 0.0007 0.01
2026/08/28 7.4362 -0.0145 -0.19
2026/08/27 7.4507 -0.0095 -0.13
2026/08/26 7.4602 -0.0072 -0.10
2026/08/25 7.4674 0.0120 0.16
2026/08/24 7.4554 0.0002 0.00
2026/08/21 7.4552 -0.0073 -0.10
2026/08/20 7.4625 -0.0091 -0.12
2026/08/19 7.4716 0.0080 0.11
2026/08/18 7.4636 -0.0004 -0.01
2026/08/17 7.4640 -0.0283 -0.38
2026/08/14 7.4923 -0.0171 -0.23
2026/08/13 7.5094 0.0030 0.04
2026/08/12 7.5064 0.0016 0.02