CI45 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.2330 -0.0509 -0.49
2026/09/22 10.2839 -0.0014 -0.01
2026/09/21 10.2853 0.0121 0.12
2026/09/18 10.2732 -0.0159 -0.15
2026/09/17 10.2891 0.0153 0.15
2026/09/16 10.2738 0.0031 0.03
2026/09/15 10.2707 -0.0124 -0.12
2026/09/14 10.2831 -0.0122 -0.12
2026/09/11 10.2953 0.0033 0.03
2026/09/10 10.2920 -0.0330 -0.32
2026/09/09 10.3250 -0.0119 -0.12
2026/09/08 10.3369 -0.0015 -0.01
2026/09/04 10.3384 -0.0036 -0.03
2026/09/03 10.3420 0.0072 0.07
2026/09/02 10.3348 -0.0018 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.3366 -0.0166 -0.16
2026/08/31 10.3532 -0.0010 -0.01
2026/08/28 10.3542 -0.0064 -0.06
2026/08/27 10.3606 0.0025 0.02
2026/08/26 10.3581 -0.0020 -0.02
2026/08/25 10.3601 0.0135 0.13
2026/08/24 10.3466 0.0016 0.02
2026/08/21 10.3450 0.0027 0.03
2026/08/20 10.3423 -0.0115 -0.11
2026/08/19 10.3538 0.0141 0.14
2026/08/18 10.3397 -0.0116 -0.11
2026/08/17 10.3513 -0.0073 -0.07
2026/08/14 10.3586 -0.0043 -0.04
2026/08/13 10.3629 0.0148 0.14
2026/08/12 10.3481 0.0094 0.09