CI46 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.5851 -0.0377 -0.49
2026/09/22 7.6228 -0.0011 -0.01
2026/09/21 7.6239 0.0090 0.12
2026/09/18 7.6149 -0.0117 -0.15
2026/09/17 7.6266 0.0113 0.15
2026/09/16 7.6153 0.0022 0.03
2026/09/15 7.6131 -0.0091 -0.12
2026/09/14 7.6222 -0.0091 -0.12
2026/09/11 7.6313 0.0025 0.03
2026/09/10 7.6288 -0.0245 -0.32
2026/09/09 7.6533 -0.0088 -0.11
2026/09/08 7.6621 -0.0345 -0.45
2026/09/04 7.6966 -0.0027 -0.04
2026/09/03 7.6993 0.0053 0.07
2026/09/02 7.6940 -0.0013 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.6953 -0.0123 -0.16
2026/08/31 7.7076 -0.0008 -0.01
2026/08/28 7.7084 -0.0048 -0.06
2026/08/27 7.7132 0.0019 0.02
2026/08/26 7.7113 -0.0015 -0.02
2026/08/25 7.7128 0.0100 0.13
2026/08/24 7.7028 0.0013 0.02
2026/08/21 7.7015 0.0019 0.02
2026/08/20 7.6996 -0.0085 -0.11
2026/08/19 7.7081 0.0105 0.14
2026/08/18 7.6976 -0.0087 -0.11
2026/08/17 7.7063 -0.0054 -0.07
2026/08/14 7.7117 -0.0032 -0.04
2026/08/13 7.7149 0.0110 0.14
2026/08/12 7.7039 0.0070 0.09