QB30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.5848 -0.0378 -0.50
2026/09/22 7.6226 -0.0010 -0.01
2026/09/21 7.6236 0.0090 0.12
2026/09/18 7.6146 -0.0118 -0.15
2026/09/17 7.6264 0.0113 0.15
2026/09/16 7.6151 0.0023 0.03
2026/09/15 7.6128 -0.0092 -0.12
2026/09/14 7.6220 -0.0090 -0.12
2026/09/11 7.6310 0.0024 0.03
2026/09/10 7.6286 -0.0245 -0.32
2026/09/09 7.6531 -0.0088 -0.11
2026/09/08 7.6619 -0.0345 -0.45
2026/09/04 7.6964 -0.0027 -0.04
2026/09/03 7.6991 0.0054 0.07
2026/09/02 7.6937 -0.0014 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.6951 -0.0123 -0.16
2026/08/31 7.7074 -0.0008 -0.01
2026/08/28 7.7082 -0.0047 -0.06
2026/08/27 7.7129 0.0019 0.02
2026/08/26 7.7110 -0.0016 -0.02
2026/08/25 7.7126 0.0101 0.13
2026/08/24 7.7025 0.0012 0.02
2026/08/21 7.7013 0.0020 0.03
2026/08/20 7.6993 -0.0086 -0.11
2026/08/19 7.7079 0.0105 0.14
2026/08/18 7.6974 -0.0086 -0.11
2026/08/17 7.7060 -0.0055 -0.07
2026/08/14 7.7115 -0.0032 -0.04
2026/08/13 7.7147 0.0111 0.14
2026/08/12 7.7036 0.0070 0.09