CI38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.5106 -0.0556 -0.73
2026/09/22 7.5662 -0.0014 -0.02
2026/09/21 7.5676 0.0046 0.06
2026/09/18 7.5630 -0.0204 -0.27
2026/09/17 7.5834 0.0283 0.37
2026/09/16 7.5551 0.0092 0.12
2026/09/15 7.5459 -0.0160 -0.21
2026/09/14 7.5619 -0.0177 -0.23
2026/09/11 7.5796 -0.0101 -0.13
2026/09/10 7.5897 -0.0457 -0.60
2026/09/09 7.6354 -0.0320 -0.42
2026/09/08 7.6674 -0.0331 -0.43
2026/09/04 7.7005 0.0016 0.02
2026/09/03 7.6989 0.0197 0.26
2026/09/02 7.6792 -0.0074 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.6866 -0.0265 -0.34
2026/08/31 7.7131 -0.0223 -0.29
2026/08/28 7.7354 -0.0191 -0.25
2026/08/27 7.7545 -0.0120 -0.15
2026/08/26 7.7665 0.0075 0.10
2026/08/25 7.7590 0.0223 0.29
2026/08/24 7.7367 0.0143 0.19
2026/08/21 7.7224 -0.0206 -0.27
2026/08/20 7.7430 -0.0048 -0.06
2026/08/19 7.7478 0.0187 0.24
2026/08/18 7.7291 0.0008 0.01
2026/08/17 7.7283 -0.0238 -0.31
2026/08/14 7.7521 -0.0027 -0.03
2026/08/13 7.7548 0.0133 0.17
2026/08/12 7.7415 0.0106 0.14