QB24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 6.8489 -0.0541 -0.78
2026/09/22 6.9030 -0.0016 -0.02
2026/09/21 6.9046 0.0042 0.06
2026/09/18 6.9004 -0.0175 -0.25
2026/09/17 6.9179 0.0238 0.35
2026/09/16 6.8941 0.0103 0.15
2026/09/15 6.8838 -0.0157 -0.23
2026/09/14 6.8995 -0.0177 -0.26
2026/09/11 6.9172 -0.0098 -0.14
2026/09/10 6.9270 -0.0438 -0.63
2026/09/09 6.9708 -0.0277 -0.40
2026/09/08 6.9985 -0.0355 -0.50
2026/09/04 7.0340 0.0025 0.04
2026/09/03 7.0315 0.0168 0.24
2026/09/02 7.0147 -0.0060 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.0207 -0.0254 -0.36
2026/08/31 7.0461 -0.0231 -0.33
2026/08/28 7.0692 -0.0171 -0.24
2026/08/27 7.0863 -0.0119 -0.17
2026/08/26 7.0982 0.0058 0.08
2026/08/25 7.0924 0.0198 0.28
2026/08/24 7.0726 0.0099 0.14
2026/08/21 7.0627 -0.0180 -0.25
2026/08/20 7.0807 -0.0024 -0.03
2026/08/19 7.0831 0.0167 0.24
2026/08/18 7.0664 -0.0007 -0.01
2026/08/17 7.0671 -0.0224 -0.32
2026/08/14 7.0895 -0.0032 -0.05
2026/08/13 7.0927 0.0122 0.17
2026/08/12 7.0805 0.0090 0.13