CI30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 0.6100 0.0000 0.00
2026/09/22 0.6100 0.0000 0.00
2026/09/21 0.6100 0.0200 3.39
2026/09/18 0.5900 0.0100 1.72
2026/09/17 0.5800 0.0100 1.75
2026/09/16 0.5700 0.0000 0.00
2026/09/15 0.5700 0.0000 0.00
2026/09/14 0.5700 -0.0100 -1.72
2026/09/11 0.5800 0.0000 0.00
2026/09/10 0.5800 -0.0100 -1.69
2026/09/09 0.5900 0.0000 0.00
2026/09/08 0.5900 0.0100 1.72
2026/09/04 0.5800 0.0100 1.75
2026/09/03 0.5700 0.0000 0.00
2026/09/02 0.5700 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 0.5700 -0.0100 -1.72
2026/08/31 0.5800 0.0000 0.00
2026/08/28 0.5800 0.0000 0.00
2026/08/27 0.5800 0.0100 1.75
2026/08/26 0.5700 0.0000 0.00
2026/08/25 0.5700 0.0100 1.79
2026/08/24 0.5600 -0.0100 -1.75
2026/08/21 0.5700 0.0000 0.00
2026/08/20 0.5700 0.0000 0.00
2026/08/19 0.5700 -0.0100 -1.72
2026/08/18 0.5800 -0.0200 -3.33
2026/08/17 0.6000 0.0000 0.00
2026/08/14 0.6000 0.0000 0.00
2026/08/13 0.6000 0.0100 1.69
2026/08/12 0.5900 0.0100 1.72