EN02 群益印巴雙星基金N類型
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 14.3600 0.0100 0.07
2026/09/22 14.3500 0.0300 0.21
2026/09/21 14.3200 -0.0100 -0.07
2026/09/18 14.3300 0.1500 1.06
2026/09/17 14.1800 0.0800 0.57
2026/09/16 14.1000 -0.0800 -0.56
2026/09/15 14.1800 -0.3400 -2.34
2026/09/11 14.5200 -0.0100 -0.07
2026/09/10 14.5300 0.0200 0.14
2026/09/09 14.5100 -0.0900 -0.62
2026/09/08 14.6000 0.0600 0.41
2026/09/07 14.5400 0.0300 0.21
2026/09/04 14.5100 -0.1300 -0.89
2026/09/03 14.6400 0.1600 1.10
2026/09/02 14.4800 0.1300 0.91
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 14.3500 -0.0500 -0.35
2026/08/31 14.4000 0.0800 0.56
2026/08/28 14.3200 -0.0200 -0.14
2026/08/27 14.3400 0.0000 0.00
2026/08/26 14.3400 0.0300 0.21
2026/08/25 14.3100 0.0500 0.35
2026/08/24 14.2600 0.0300 0.21
2026/08/21 14.2300 0.0500 0.35
2026/08/20 14.1800 0.0500 0.35
2026/08/19 14.1300 -0.0200 -0.14
2026/08/18 14.1500 0.0300 0.21
2026/08/17 14.1200 -0.1300 -0.91
2026/08/14 14.2500 -0.0500 -0.35
2026/08/13 14.3000 -0.0300 -0.21
2026/08/12 14.3300 -0.0200 -0.14