MU02 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.8600 -0.1200 -0.92
2026/09/22 12.9800 0.0500 0.39
2026/09/21 12.9300 0.2100 1.65
2026/09/18 12.7200 0.0300 0.24
2026/09/17 12.6900 0.1600 1.28
2026/09/16 12.5300 0.0500 0.40
2026/09/15 12.4800 -0.0300 -0.24
2026/09/14 12.5100 -0.1000 -0.79
2026/09/11 12.6100 0.1100 0.88
2026/09/10 12.5000 -0.1100 -0.87
2026/09/09 12.6100 -0.0800 -0.63
2026/09/08 12.6900 -0.0700 -0.55
2026/09/04 12.7600 -0.0100 -0.08
2026/09/03 12.7700 0.1500 1.19
2026/09/02 12.6200 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 12.6200 -0.1800 -1.41
2026/08/31 12.8000 -0.0400 -0.31
2026/08/28 12.8400 -0.1400 -1.08
2026/08/27 12.9800 0.0900 0.70
2026/08/26 12.8900 -0.0100 -0.08
2026/08/25 12.9000 0.0700 0.55
2026/08/24 12.8300 -0.1200 -0.93
2026/08/21 12.9500 0.0400 0.31
2026/08/20 12.9100 -0.0500 -0.39
2026/08/19 12.9600 -0.0400 -0.31
2026/08/18 13.0000 -0.1700 -1.29
2026/08/17 13.1700 -0.1300 -0.98
2026/08/14 13.3000 -0.1200 -0.89
2026/08/13 13.4200 0.0200 0.15
2026/08/12 13.4000 0.0500 0.37