QD01 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 14.9300 -0.1400 -0.93
2026/09/22 15.0700 0.0800 0.53
2026/09/21 14.9900 0.2600 1.77
2026/09/18 14.7300 0.0700 0.48
2026/09/17 14.6600 0.1800 1.24
2026/09/16 14.4800 0.0500 0.35
2026/09/15 14.4300 -0.0600 -0.41
2026/09/14 14.4900 -0.1400 -0.96
2026/09/11 14.6300 0.0900 0.62
2026/09/10 14.5400 -0.1400 -0.95
2026/09/09 14.6800 -0.0800 -0.54
2026/09/08 14.7600 -0.0300 -0.20
2026/09/04 14.7900 0.0400 0.27
2026/09/03 14.7500 0.1600 1.10
2026/09/02 14.5900 -0.0400 -0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 14.6300 -0.2000 -1.35
2026/08/31 14.8300 -0.0600 -0.40
2026/08/28 14.8900 -0.1200 -0.80
2026/08/27 15.0100 0.1500 1.01
2026/08/26 14.8600 0.0100 0.07
2026/08/25 14.8500 0.0700 0.47
2026/08/24 14.7800 -0.1400 -0.94
2026/08/21 14.9200 0.0800 0.54
2026/08/20 14.8400 -0.0400 -0.27
2026/08/19 14.8800 -0.0500 -0.33
2026/08/18 14.9300 -0.2400 -1.58
2026/08/17 15.1700 0.0000 0.00
2026/08/14 15.1700 -0.0700 -0.46
2026/08/13 15.2400 0.0600 0.40
2026/08/12 15.1800 0.0700 0.46