QD16 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.4500 -0.0200 -0.37
2026/09/22 5.4700 0.0000 0.00
2026/09/21 5.4700 0.0100 0.18
2026/09/18 5.4600 -0.0100 -0.18
2026/09/17 5.4700 0.0100 0.18
2026/09/16 5.4600 0.0000 0.00
2026/09/15 5.4600 -0.0400 -0.73
2026/09/14 5.5000 -0.0100 -0.18
2026/09/11 5.5100 -0.0100 -0.18
2026/09/10 5.5200 -0.0200 -0.36
2026/09/09 5.5400 0.0000 0.00
2026/09/08 5.5400 0.0000 0.00
2026/09/04 5.5400 0.0000 0.00
2026/09/03 5.5400 0.0000 0.00
2026/09/02 5.5400 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 5.5400 -0.0100 -0.18
2026/08/31 5.5500 0.0000 0.00
2026/08/28 5.5500 0.0000 0.00
2026/08/27 5.5500 0.0000 0.00
2026/08/26 5.5500 0.0000 0.00
2026/08/25 5.5500 0.0100 0.18
2026/08/24 5.5400 0.0000 0.00
2026/08/21 5.5400 0.0000 0.00
2026/08/20 5.5400 0.0000 0.00
2026/08/19 5.5400 0.0000 0.00
2026/08/18 5.5400 -0.0100 -0.18
2026/08/17 5.5500 -0.0300 -0.54
2026/08/14 5.5800 0.0000 0.00
2026/08/13 5.5800 0.0000 0.00
2026/08/12 5.5800 0.0000 0.00