MD27 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 14.1300 -0.1000 -0.70
2026/09/22 14.2300 0.0100 0.07
2026/09/21 14.2200 0.0500 0.35
2026/09/18 14.1700 -0.0400 -0.28
2026/09/17 14.2100 0.0700 0.50
2026/09/16 14.1400 0.0100 0.07
2026/09/15 14.1300 -0.0300 -0.21
2026/09/14 14.1600 -0.0500 -0.35
2026/09/11 14.2100 -0.0100 -0.07
2026/09/10 14.2200 -0.0800 -0.56
2026/09/09 14.3000 -0.0400 -0.28
2026/09/08 14.3400 -0.0200 -0.14
2026/09/04 14.3600 0.0200 0.14
2026/09/03 14.3400 0.0400 0.28
2026/09/02 14.3000 0.0100 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 14.2900 -0.0400 -0.28
2026/08/31 14.3300 -0.0200 -0.14
2026/08/28 14.3500 0.0000 0.00
2026/08/27 14.3500 0.0100 0.07
2026/08/26 14.3400 0.0000 0.00
2026/08/25 14.3400 0.0400 0.28
2026/08/24 14.3000 0.0100 0.07
2026/08/21 14.2900 0.0000 0.00
2026/08/20 14.2900 -0.0300 -0.21
2026/08/19 14.3200 0.0300 0.21
2026/08/18 14.2900 -0.0500 -0.35
2026/08/17 14.3400 -0.0200 -0.14
2026/08/14 14.3600 -0.0200 -0.14
2026/08/13 14.3800 0.0400 0.28
2026/08/12 14.3400 0.0000 0.00