DA05 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/24 176.27 2.36 1.36
2026/09/23 173.91 2.77 1.62
2026/09/22 171.14 2.98 1.77
2026/09/21 168.16 2.83 1.71
2026/09/18 165.33 7.28 4.61
2026/09/17 158.05 -1.56 -0.98
2026/09/16 159.61 2.64 1.68
2026/09/15 156.97 -4.90 -3.03
2026/09/14 161.87 -0.80 -0.49
2026/09/11 162.67 -3.85 -2.31
2026/09/10 166.52 -0.70 -0.42
2026/09/09 167.22 1.43 0.86
2026/09/08 165.79 -2.44 -1.45
2026/09/07 168.23 2.43 1.47
2026/09/04 165.80 2.64 1.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/03 163.16 -5.79 -3.43
2026/09/02 168.95 -3.71 -2.15
2026/09/01 172.66 2.75 1.62
2026/08/31 169.91 0.03 0.02
2026/08/28 169.88 1.59 0.94
2026/08/27 168.29 1.82 1.09
2026/08/26 166.47 7.27 4.57
2026/08/25 159.20 3.33 2.14
2026/08/24 155.87 -3.26 -2.05
2026/08/21 159.13 -3.20 -1.97
2026/08/20 162.33 2.29 1.43
2026/08/19 160.04 -3.10 -1.90
2026/08/18 163.14 -3.22 -1.94
2026/08/17 166.36 2.57 1.57
2026/08/14 163.79 1.80 1.11