DD01 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/24 335.07 0.09 0.03
2026/09/23 334.98 0.45 0.13
2026/09/22 334.53 5.66 1.72
2026/09/21 328.87 1.27 0.39
2026/09/18 327.60 14.46 4.62
2026/09/17 313.14 -2.77 -0.88
2026/09/16 315.91 7.19 2.33
2026/09/15 308.72 -7.46 -2.36
2026/09/14 316.18 -3.43 -1.07
2026/09/11 319.61 -6.41 -1.97
2026/09/10 326.02 -1.47 -0.45
2026/09/09 327.49 2.63 0.81
2026/09/08 324.86 -2.55 -0.78
2026/09/07 327.41 3.78 1.17
2026/09/04 323.63 7.52 2.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/03 316.11 -11.57 -3.53
2026/09/02 327.68 -4.86 -1.46
2026/09/01 332.54 7.53 2.32
2026/08/31 325.01 -1.11 -0.34
2026/08/28 326.12 3.71 1.15
2026/08/27 322.41 5.14 1.62
2026/08/26 317.27 7.39 2.38
2026/08/25 309.88 6.97 2.30
2026/08/24 302.91 -3.68 -1.20
2026/08/21 306.59 -7.03 -2.24
2026/08/20 313.62 4.08 1.32
2026/08/19 309.54 -7.65 -2.41
2026/08/18 317.19 -9.55 -2.92
2026/08/17 326.74 -1.52 -0.46
2026/08/14 328.26 3.41 1.05