DD44 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 15.4400 -0.1000 -0.64
2026/09/22 15.5400 0.0000 0.00
2026/09/21 15.5400 0.1400 0.91
2026/09/18 15.4000 0.0100 0.06
2026/09/17 15.3900 0.1200 0.79
2026/09/16 15.2700 -0.0100 -0.07
2026/09/15 15.2800 -0.0100 -0.07
2026/09/14 15.2900 -0.0900 -0.59
2026/09/11 15.3800 0.0900 0.59
2026/09/10 15.2900 -0.0900 -0.59
2026/09/09 15.3800 -0.0500 -0.32
2026/09/08 15.4300 -0.0400 -0.26
2026/09/04 15.4700 -0.0400 -0.26
2026/09/03 15.5100 0.1300 0.85
2026/09/02 15.3800 0.0600 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 15.3200 -0.1100 -0.71
2026/08/31 15.4300 -0.0500 -0.32
2026/08/28 15.4800 -0.1000 -0.64
2026/08/27 15.5800 0.0100 0.06
2026/08/26 15.5700 -0.0100 -0.06
2026/08/25 15.5800 0.0700 0.45
2026/08/24 15.5100 -0.0600 -0.39
2026/08/21 15.5700 0.0200 0.13
2026/08/20 15.5500 -0.0900 -0.58
2026/08/19 15.6400 -0.0500 -0.32
2026/08/18 15.6900 -0.1300 -0.82
2026/08/17 15.8200 -0.0700 -0.44
2026/08/14 15.8900 -0.0300 -0.19
2026/08/13 15.9200 0.0300 0.19
2026/08/12 15.8900 0.0900 0.57