CK11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 17.3800 -0.1100 -0.63
2026/09/22 17.4900 0.0200 0.11
2026/09/21 17.4700 0.1700 0.98
2026/09/18 17.3000 0.0300 0.17
2026/09/17 17.2700 0.1400 0.82
2026/09/16 17.1300 -0.0300 -0.17
2026/09/15 17.1600 -0.0600 -0.35
2026/09/14 17.2200 -0.1200 -0.69
2026/09/11 17.3400 0.0800 0.46
2026/09/10 17.2600 -0.1200 -0.69
2026/09/09 17.3800 -0.0500 -0.29
2026/09/08 17.4300 -0.0100 -0.06
2026/09/04 17.4400 -0.0200 -0.11
2026/09/03 17.4600 0.1500 0.87
2026/09/02 17.3100 0.0300 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 17.2800 -0.1100 -0.63
2026/08/31 17.3900 -0.0700 -0.40
2026/08/28 17.4600 -0.0900 -0.51
2026/08/27 17.5500 0.0500 0.29
2026/08/26 17.5000 0.0000 0.00
2026/08/25 17.5000 0.0800 0.46
2026/08/24 17.4200 -0.0800 -0.46
2026/08/21 17.5000 0.0500 0.29
2026/08/20 17.4500 -0.1000 -0.57
2026/08/19 17.5500 -0.0600 -0.34
2026/08/18 17.6100 -0.1800 -1.01
2026/08/17 17.7900 -0.0200 -0.11
2026/08/14 17.8100 0.0100 0.06
2026/08/13 17.8000 0.0600 0.34
2026/08/12 17.7400 0.1100 0.62