CK12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.9100 -0.0500 -0.63
2026/09/22 7.9600 0.0100 0.13
2026/09/21 7.9500 0.0700 0.89
2026/09/18 7.8800 0.0200 0.25
2026/09/17 7.8600 0.0600 0.77
2026/09/16 7.8000 -0.0100 -0.13
2026/09/15 7.8100 -0.0300 -0.38
2026/09/14 7.8400 -0.0500 -0.63
2026/09/11 7.8900 0.0300 0.38
2026/09/10 7.8600 -0.0500 -0.63
2026/09/09 7.9100 -0.0200 -0.25
2026/09/08 7.9300 -0.0100 -0.13
2026/09/04 7.9400 -0.0100 -0.13
2026/09/03 7.9500 0.0700 0.89
2026/09/02 7.8800 0.0100 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.8700 -0.0500 -0.63
2026/08/31 7.9200 -0.0300 -0.38
2026/08/28 7.9500 -0.0900 -1.12
2026/08/27 8.0400 0.0200 0.25
2026/08/26 8.0200 0.0000 0.00
2026/08/25 8.0200 0.0300 0.38
2026/08/24 7.9900 -0.0300 -0.37
2026/08/21 8.0200 0.0200 0.25
2026/08/20 8.0000 -0.0400 -0.50
2026/08/19 8.0400 -0.0300 -0.37
2026/08/18 8.0700 -0.0800 -0.98
2026/08/17 8.1500 -0.0100 -0.12
2026/08/14 8.1600 0.0000 0.00
2026/08/13 8.1600 0.0300 0.37
2026/08/12 8.1300 0.0500 0.62